Como concatenar o registro C175 em caso de duplicidade, após alterar o CFOP, CST do PIS, CST da COFINS, Alíquota do PIS e Alíquota da COFINS

O Registro C175 tem por regra a exigência da demonstração dos valores concatenados por CFOP, CST do PIS, CST da COFINS, Alíquota do PIS e Alíquota da COFINS, sendo que sempre que estas variáveis forem iguais é necessária a demonstração das informações de forma consolidada.

Sempre que necessária a alteração de alguma dessas variáveis e por consequência os registros chaves acabarem se replicando, deve ser feita a consolidação deles, visando uma demonstração correta e a não duplicidade de lançamentos, evitando erros no PVA.

Para a correção deles pode ser efetuado o seguinte passo a passo.

1ª Importação de arquivos para o TaxSheets.

Para importar os arquivos na solução deve ser selecionada a opção abaixo:

Nessa opção deve se navegar até a opção do EFD contribuições.

Uma vez selecionada deve se indicar quais os arquivos que serão importados.

A ferramenta permite a carga de um ou vários arquivos, mas no exemplo será feito com a opção de um único arquivo, para fins de procedimento irá alterar apenas a posição das colunas utilizadas pois para múltiplos arquivos são criadas 3 colunas adicionais na estrutura.

2º Uma vez gerado o arquivo em Excel, deve se navegar até a aba C175.

3º Nessa aba, na última coluna destacada deve se criar uma coluna auxiliar que nomearemos como “CHAVE” e aplicaremos a seguinte fórmula:

=CONCATENAR(N2;" ";AJ2;" ";AM2;" ";AO2;" ";AS2;" ";AU2)

Criando assim um ID único levando em consideração a (CHAVE DE ACESSO, CFOP, CST PIS, ALIQ PIS, CST COFINS, ALIQ COFINS).

4º Após colocar a fórmula, selecione a coluna criada (Chave), clique no botão formatação condicional e selecionar a opção "Valores duplicados".

Conforme abaixo.

5º Feito o procedimento, deve se aplicar o filtro por cor considerando a cor rosa (“cor padrão para valores duplicados, caso esse padrão tenha sido alterado deve considerar a cor aplicada”)

6º Uma vez filtrados os valores, copiar as linhas desta cor e colar em uma nova aba que denominamos de Planilha1

7º Para garantir que está sendo selecionado apenas os valores em rosa após selecionar todas as linhas, aplicar o comando (“ALT” + “;”) para selecionar as células visíveis.

8º Após colados os valores, deve se recortar a coluna chave e deixá-la como primeira coluna da planilha:

9º Na aba "Planilha1" selecionar a coluna chave e aplicar o "Remover duplicadas" dentro do menu "Dados":

10º Clicar no botão expandir a seleção e posteriormente em "Remover duplicadas".

11º Deve se anular todas as seleções:

12º Selecionar apenas o campo CHAVE e clicaremos em "OK".

13º Na aba Planilha1, coluna VL_OPR, aplicar a seguinte fórmula na linha 2, e em seguida aplicá-la para as demais abaixo:

=SOMASES('C175'!AK:AK;'C175'!BA:BA;Planilha1!A2)

Ou seja, somaremos todos os VL_OPR da planilha C175 em função do campo Chave.

14 º Realizar o mesmo procedimento nos campos: (VL_DESC, VL_BC PIS, VL_PIS, VL_BC COFINS, VL_COFINS)

VL_DESC =SOMASES('C175'!AL:AL;'C175'!BA:BA;Planilha1!A2)

VL_BC_PIS =SOMASES('C175'!AN:AN;'C175'!BA:BA;Planilha1!BB2)

VL_PIS =SOMASES('C175'!AR:AR;'C175'!BA:BA;Planilha1!BB2)

VL_BC_COFINS =SOMASES('C175'!AT:AT;'C175'!BA:BA;Planilha1!BB2)

VL_COFINS =SOMASES('C175'!AX:AX;'C175'!BA:BA;Planilha1!BB2)

15º Após todos os procedimentos, devemos navegar até a aba C175, e filtrar os valores em rosa:

16º Selecionar todas as linhas, pressionar (“ALT” + “;”) e exclui-las.

17º Selecione todas as informações da Planilha1 > Copie > Cole como valores dentro da mesma planilha para retirar as fórmulas.

18º Apagar a coluna auxiliar "Chave", copiar todas as linhas da Planilha1, exceto o cabeçalho e colá-las na aba C175.

Feito isso, poderá excluir a aba "Planilha1":

18º Salvar o arquivo

19º Exportar o arquivo conforme o tipo de arquivo.